БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
на 1 января 2023 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г.Углегорска Сахалинской области
ИНН

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКТМО

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.14
39645262
6508004398
64752000

по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

1

2

3

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

383

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

010

-

120 627 684,92

485 933,20

121 113 618,12

-

127 468 016,39

485 933,20

127 953 949,59

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

020

-

70 536 464,08

485 933,20

71 022 397,28

-

78 900 421,53

485 933,20

79 386 354,73

021

-

70 536 464,08

485 933,20

71 022 397,28

-

78 900 421,53

485 933,20

79 386 354,73

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

50 091 220,84

-

50 091 220,84

-

48 567 594,86

-

48 567 594,86

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них

050

-

-

-

-

-

-

-

-

051

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

амортизация нематериальных активов*

060

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

-

-

-

-

-

-

-

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них

080

3 604 328,74

5 972 072,97

312 062,52

9 888 464,23

2 545 636,71

6 470 359,78

314 159,42

9 330 155,91

081

-

-

47 286,64

47 286,64

-

-

47 286,64

47 286,64

внеоборотные

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

из них
121

-

-

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

внеоборотные

130

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)

160

-

282 483,04

-

282 483,04

-

218 902,39

-

218 902,39

190

3 604 328,74

56 345 776,85

312 062,52

60 262 168,11

2 545 636,71

55 256 857,03

314 159,42

58 116 653,16

200

8 267,00

196 555,03

351 047,29

555 869,32

2 292,00

37 620,03

264 893,85

304 805,88

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

8 267,00

196 555,03

351 047,29

555 869,32

2 292,00

37 620,03

264 893,85

304 805,88

в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные

203

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

в иностранной валюте (020127000)

207

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

в кассе учреждения (020130000)

240

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

250

9 676 822,00

58 665 077,00

29 412,28

68 371 311,28

30 145 100,00

299 948 400,00

25 720,89

330 119 220,89

251

-

-

-

-

-

-

-

-

260

412 378,19

1 007 414,07

79 831,47

1 499 623,73

253 067,86

1 702 977,15

79 811,47

2 035 856,48

261

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки
2
270

На начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
3
4
5
-

итого
6
-

На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
7
8
9
-

итого
10
-

271

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

-

-

-

-

-

-

-

-

282

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

340

10 097 467,19
13 701 795,93

59 869 046,10
116 214 822,95

460 291,04
772 353,56

70 426 804,33
130 688 972,44

30 400 459,86
32 946 096,57

301 688 997,18
356 945 854,21

370 426,21
684 585,63

332 459 883,25
390 576 536,41

350

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

118 613,66

73 829,96

5 902,81

198 346,43

88 520,09

163 282,91

18 378,29

270 181,29

411

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

8 267,00

196 555,03

-

204 822,03

2 292,00

37 620,03

-

39 912,03

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

430

-

-

240 414,45

240 414,45

-

-

131 182,61

131 182,61

240 414,45

240 414,45

131 182,61

131 182,61

431

Х

Х

Х

Х

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

470

-

-

80 406,87

80 406,87

-

-

74 013,41

74 013,41

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

471

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

85 072 823,95

-

85 072 823,95

-

88 653 251,67

-

88 653 251,67

Доходы будущих периодов (040140000)

510

9 676 822,00

58 665 077,00

-

68 341 899,00

30 398 167,86

299 948 400,00

-

330 346 567,86

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

-

5 497 825,68

-

5 497 825,68

-

5 948 648,00

-

5 948 648,00

550

9 803 702,66

149 506 111,62

326 724,13

159 636 538,41

30 488 979,95

394 751 202,61

223 574,31

425 463 756,87

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

3 898 093,27

-33 291 288,67

445 629,43

-28 947 565,97

2 457 116,62

-37 805 348,40

461 011,32

-34 887 220,46

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

13 701 795,93

116 214 822,95

772 353,56

130 688 972,44

32 946 096,57

356 945 854,21

684 585,63

390 576 536,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

4

5

На начало года
приносящая доход
деятельность
6

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

01
02

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении

010
020

-

72 000,00
-

-

72 000,00
-

-

72 000,00
-

-

72 000,00
-

03
04

Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

030
040

2 819,00
60 306,00

600,00
147 449,00

132,00
1 550,00

3 551,00
209 305,00

386,00
60 306,00

298,00
147 449,00

132,00
1 550,00

816,00
209 305,00

050

-

-

-

-

-

-

-

-

060

-

-

-

-

-

-

-

-

05
06
07
08
09
10

12

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

070

-

4 354,10

-

4 354,10

-

8 265,14

-

8 265,14

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

080

-

-

-

-

-

-

-

-

090

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2
Экспериментальные устройства

3
130

Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

5

итого

6

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми средствами

7

8

9

итого

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160
170

-

-

-

-

20 498 556,08

97 579 512,53

620 824,40

118 698 893,01

171
172
173

-

-

-

-

20 498 556,08
-

97 579 512,53
-

616 690,39
4 134,01

118 694 759,00
4 134,01

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

180

-

-

-

-

20 504 531,08

97 738 447,53

706 977,84

118 949 956,45

181
182

-

-

-

-

20 504 531,08

97 738 447,53

593 611,99

118 836 590,60

источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:

183

-

-

-

-

-

-

113 365,85

113 365,85

200

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Основные средства в эксплуатации

210

-

8 170 106,21

179 000,00

8 349 106,21

-

9 361 343,20

179 000,00

9 540 343,20

22

Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

220

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление

240

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)

250

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

260

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

270

-

-

-

-

-

-

-

-

15

16
17

18

20

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита

Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

5

6

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

30
31

Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости

290
300

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии

310

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии

320

-

-

-

-

-

-

-

-

330

-

-

-

-

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

Маркова С. О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

40
45

Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда

Руководитель
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

главный экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г.Углегорска Сахалинской области,
1026500993474, 6508004398, 650801001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

(должность)

(подпись)
Неволина Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
74243243821, y.povetkina@sakhalin.gov.ru
(телефон, e-mail)

22.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Поветкина Юлия Николаевна, Сертификат: 2D6900410D96E67C3BDDE0E681C70C68, Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Поветкина Юлия Николаевна, Сертификат:
2D6900410D96E67C3BDDE0E681C70C68, Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023),Руководитель учреждения(Маркова Сон Ок, Сертификат: 00D9FD247B37172D66E33204DFC759E609, Действителен: с 19.04.2022 по 13.07.2023)